Usługi dla UFK

W ramach usług agenta transferowego dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:

• prowadzenie rachunków udziałów ubezpieczonych:

1. naliczanie i pobieranie opłat oraz podatków od dochodów kapitałowych,
2. aktualizowanie liczby udziałów jednostkowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych,
3. obsługę i rozliczanie wpłat składek,
4. monitorowanie płatności składek i wartości rachunków udziałów,
5. realizację dyspozycji finansowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych, (np. dożycie końca okresu odpowiedzialności, wykupy, obsługa cesji) oraz dyspozycji niefinansowych,

• raportowanie do Towarzystwa i dystrybutorów,
• obsługę rachunków bankowych (zakładamy i autoryzujemy przelewy, obsługujemy płatności masowe, kontrolujemy przepływ środków i salda rachunków bankowych).
• obsługę procesu wymiany plikowej zleceń, dyspozycji i informacji z zewnętrznymi aplikacjami Towarzystwa lub dystrybutorów,
• prowadzenie rejestru transakcji raportowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Usługa obejmuje:

1. rejestrację Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację udziału PEP w transakcjach,
2. rejestrację transakcji ponad progowych, podejrzanych i powiązanych,
3. weryfikację transakcji w oparciu o listy restrykcyjne,
4. automatyczną analizę transakcji w oparciu o macierz ryzyka,
5. sporządzanie raportów dla Towarzystwa i dla GIIF,

• obsługę i wyjaśnianie dyspozycji wadliwych,
• archiwizację dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
• wysyłkę korespondencji, w tym m.in.:

1. potwierdzenia realizacji dyspozycji wypłaty, wykupu,
2. certyfikaty,
3. informacje o wejściu w okres prolongaty,
4. informacje o bezskutecznym upływie okresu prolongaty,
5. informacje o przyjęciu cesji,
6. informacje o obniżeniu, podwyższeniu wysokości składki bieżącej,
7. informacje o braku możliwości wykonania dyspozycji,
8. informacje roczne.

W ramach obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych wykorzystujemy nasz autorski system informatyczny AT UFK.

W ramach usług prowadzenia księgowości funduszy dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:

• ustalanie wartości aktywów netto (WAN),
• współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,
• współpracę z depozytariuszem,
• przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
• pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.