W ramach usług prowadzenia księgowości funduszy dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:
- ustalanie wartości aktywów netto (WAN),
- współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,
- współpracę z Depozytariuszem,
- przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
- pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.