W ramach usług agenta transferowego dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  oferujemy:

  • prowadzenie rachunków udziałów ubezpieczonych:
  1. naliczanie i pobieranie opłat oraz podatków od dochodów kapitałowych,
  2. aktualizowanie liczby udziałów jednostkowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych,
  3. obsługę i rozliczanie wpłat składek,
  4. monitorowanie płatności składek i wartości rachunków udziałów,
  5. realizację dyspozycji finansowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych, (np. dożycie końca okresu odpowiedzialności, wykupy, obsługa cesji) oraz dyspozycji niefinansowych,
  • raportowanie do Towarzystwa i dystrybutorów,
  • obsługę rachunków bankowych (zakładamy i autoryzujemy przelewy, obsługujemy płatności masowe, kontrolujemy przepływ środków i salda rachunków bankowych).
  • obsługę procesu wymiany plikowej zleceń, dyspozycji i informacji z zewnętrznymi aplikacjami Towarzystwa lub dystrybutorów,
  • prowadzenie rejestru transakcji raportowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Usługa obejmuje:
  1. rejestrację Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację udziału PEP w transakcjach,
  2. rejestrację transakcji ponad progowych, podejrzanych i powiązanych,
  3. weryfikację transakcji w oparciu o listy restrykcyjne,
  4. automatyczną analizę transakcji w oparciu o macierz ryzyka,
  5. sporządzanie raportów dla Towarzystwa i dla GIIF,
  • obsługę i wyjaśnianie dyspozycji wadliwych,
  • archiwizację dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
  • wysyłkę korespondencji, w tym m.in.:
  1. potwierdzenia realizacji dyspozycji wypłaty, wykupu,
  2. certyfikaty,
  3. informacje o wejściu w okres prolongaty,
  4. informacje o bezskutecznym upływie okresu prolongaty,
  5. informacje o przyjęciu cesji,
  6. informacje o obniżeniu, podwyższeniu wysokości składki bieżącej,
  7. informacje o braku możliwości wykonania dyspozycji,
  8. informacje roczne.

W ramach obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych wykorzystujemy nasz autorski system informatyczny AT UFK.

Drukuj