Księgowość funduszy
PKO Finat świadczy usługi obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych
Usługi podstawowe
Rachunkowość
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalanie wartości aktywów funduszu oraz ustalanie wyniku z operacji
Ustalanie wartości WAN
Ustalanie wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny
Rekoncyliacja
Rekoncyliacja z depozytariuszem wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny
Obsługa portfeli
Pozostałe usługi
Limity
Kontrola limitów inwestycyjnych
Nadzór
Nadzorowanie rozliczeń pieniężnych funduszu
Zarządcze
Sprawozdawczość zarządcza
Ustawowe
Sprawozdawczość ustawowa
Wspracie przy kontroli
Udostępnienie ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli