Oferta dla TFI
PKO Finat świadczy dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych kompleksowe usługi w tym:
- Agenta transferowego
- Księgowości funduszy
- Czynności pomocnicze FIZ
Usługi agenta transferowego
Usługi podstawowe
Rejestry uczestników
Otwieranie, prowadzenie i obsługę rejestrów uczestników funduszy
Obsługa produktów
Obsługa funduszy i produktów różnych rodzajów, w tym IKE, IKZE, PPE i PPK
Rejestry dystrybutorów
Prowadzenie rejestru dystrybutorów i sprzedawców
Rozliczenia
Obsługa rozliczeniowa funduszy
Raporty
Przygotowanie raportów oraz sprawozdań
Archiwum
Prowadzenie archiwum papierowego i elektronicznego
Obsługa dystrybutorów
Obsługa uczestników
Infolinia
Obsługa telefoniczna (w tym system IVR)
Korespondencja
Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Internet
Obsługa uczestników funduszy za pośrednictwem Internetu
Obsługa FIZ
Czynności pomocnicze FIZ
W ramach czynności pomocniczych w zakresie ewidencji uczestników FIZ realizujemy następujące usługi:
- wprowadzanie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu
- ewidencjonowanie danych identyfikacyjnych uczestników funduszu i osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika oraz wszelkich zmian w tym zakresie
- wprowadzanie danych dotyczących certyfikatów posiadanych przez uczestników
- sporządzanie i wysyłanie zaświadczeń o wpisaniu certyfikatów w Ewidencji Uczestników Funduszu oraz potwierdzeń dotyczących umorzenia certyfikatów, w tym przeniesienie praw
- sporządzanie i wysyłanie do depozytariusza dyspozycji przelewów, wypłaty dochodów uczestnikom oraz żądań wykupu certyfikatów
- realizację czynności związanych z obliczaniem i ewidencjonowaniem opłat pobieranych przez Towarzystwo
- realizację na rzecz funduszu czynności wspomagających realizację obowiązków funduszu jako płatnika podatku, nałożonych przepisami prawa
- administrowanie Ewidencją Dystrybutorów i Sprzedawców