Realizujemy usługi w zakresie księgowości funduszy obejmujące przede wszystkim:
- wycenę wartości jednostek oraz aktywów funduszy wraz z podawaniem ich wartości do publicznej wiadomości,
- współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,
- współpracę z Depozytariuszem,
- przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań jednostkowych funduszy oraz pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.