Usługi w zakresie prowadzenia księgowości funduszy:

Realizujemy usługi w zakresie księgowości funduszy obejmujące przede wszystkim:

 

• wycenę wartości jednostek oraz aktywów funduszy wraz z podawaniem ich wartości do publicznej wiadomości,

 

• współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,

 

• współpracę z Depozytariuszem,

 

• przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań jednostkowych funduszy oraz pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.