Obsługa funduszy inwestycyjnych:

W ramach usług agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych oferujemy realizację następujących zadań:

 

• prowadzenie i obsługę rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, w tym archiwizację dokumentów związanych z konkretnym rejestrem, w postaci papierowej i w postaci obrazów graficznych oraz nagrań rozmów telefonicznych,

 

• kompleksową obsługę uczestników funduszy, w tym obsługę telefoniczną oraz obsługę korespondencji wychodzącej i przychodzącej, przy wykorzystaniu elastycznego systemu mailingowego umożliwiającego definiowanie listów o różnej treści oraz monitorowanie statusu wysyłki (wysłana, oczekująca) na poziomie rejestru,

 

• prowadzenie rejestru dystrybutorów, punktów obsługi klienta i sprzedawców jednostek uczestnictwa, w tym naliczanie prowizji dla dystrybutorów,

 

• udostępnienie i obsługę aplikacji internetowych dla uczestników (system transakcyjny) oraz dla dystrybutorów (system do przyjmowania zleceń),

 

• obsługę różnych rodzajów funduszy i produktów,

 

• parametryczny system pobierania opłat, w tym możliwość pobierania opłat od zleceń, dyspozycji, czynności dodatkowych,

 

• rozbudowany system raportowania dostosowany do potrzeb klienta. Oferujemy przygotowanie i przekazywanie do Towarzystwa (w tym do księgowości funduszy), depozytariusza i sieci dystrybucji raportów oraz innych opracowań statystycznych. Wykonujemy raporty do instytucji zewnętrznych zgodnie z wymogami regulacji prawnych,

 

• obsługę finansową funduszy, w tym rozliczenia podatkowe w imieniu funduszy. Oferujemy obsługę rachunków bankowych funduszy - łączenie środków ze zleceniami, wyjaśnianie rozbieżności, realizację przelewów z tytułu odkupień i rozliczeń z urzędem skarbowym, operacje na kontach funduszy z tytułu transakcji konwersji oraz monitorowanie sald rachunków.